国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股小舞去掉所有衣服是什么样子的p>

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)小舞去掉所有衣服是什么样子的Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头小舞去掉所有衣服是什么样子的公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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